食品加工制造 - 广东 - 官网: www.haitian-food.com
上市时间: 2014-02-11
滚动市盈率(TTM): 54.93
股息率: 1.0 %
主营业务: 调味品的生产和销售。
资产负债比率(占总资产%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
现金与约当现金 | 34.4 | 46.9 | 74.1 | 74.5 | 75.6 |
应收账款 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
存货 | 6.4 | 6.0 | 7.3 | 7.1 | 6.7 |
流动资产 | 72.2 | 78.5 | 81.9 | 81.9 | 82.7 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4.8 |
流动负债 | 27.6 | 30.5 | 32.2 | 30.7 | 28.4 |
长期负债 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
股东权益 | 72.0 | 68.9 | 67.1 | 68.3 | 70.5 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2018-04-26 | 2019-05-07 | 2020-05-07 | 2021-05-17 | 2022-04-29 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 10.3 | 7.6 |
分红率 | 65.0 | 60.6 | 54.5 | 52.1 | 48.0 |
类别 | 财务比率 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 28.0 | 31.1 | 32.9 | 31.7 | 29.5 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 242.3 | 329.3 | 378.2 | 439.7 | 437.0 | |
偿债能力 | 流动比率 | 261.3 | 257.1 | 254.1 | 266.5 | 291.0 |
速动比率 | 237.8 | 237.3 | 231.2 | 243.2 | 267.3 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 5904.6 | 6981.3 | 8047.5 | 549.3 | 446.1 |
平均收现日数 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | |
存货周转率(次) | 7.6 | 7.6 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | |
平均销货日数(在库天数) | 47.4 | 47.4 | 60.0 | 57.1 | 52.2 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | |
总资产周转率(次) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 30.0 | 31.5 | 32.3 | 31.9 | 28.5 |
总资产报酬率 RoA | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 20.0 | |
营业毛利率 ① | 44.6 | 42.5 | 41.4 | 38.1 | 34.7 | |
营业利益率 ② | 28.9 | 30.8 | 32.2 | 33.5 | 31.3 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 64.8 | 72.5 | 77.8 | 87.9 | 90.2 | |
净利率 = 纯益率 | 24.2 | 25.6 | 27.1 | 28.1 | 26.7 | |
每股盈余(元) | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | |
税后净利(百万元) | 3531 | 4367 | 5356 | 6409 | 6671 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 104.6 | 97.5 | 82.3 | 76.5 | 66.7 |
现金流量允当比率 | 151.6 | 188.0 | 182.3 | 187.0 | 176.8 | |
现金再投资比率 | 24.4 | 26.4 | 23.4 | 19.7 | 12.5 |
营业活动现金流量(百万元) | 4721 | 5996 | 6568 | 6950 | 6324 |
投资活动现金流量(百万元) | -2460 | 169 | 89 | -1920 | -4925 |
筹资活动现金流量(百万元) | -1857 | -2313 | -2647 | -2949 | -2911 |
- 对会员公开 -
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ROE 稳中有升,大于30%
平均收现日数几乎为0,属于“收现金行业”,
总资产周转率小于1,属于重资产航业,现金预约当现金应不小于10%,
企业现金预约当现金高达74%,现金充足。
毛利率40%虽然不是同行业第一,但已经处于上游,利益率稳中有进,说明控制费用能力所有提升。
净利率稳中有进,达到30%,能赚钱。
每年都分红,高达50%以上。很慷慨的公司。
心仪的企业,现处于状态B,等待状态A
1 ROE>30%
2 现金与约当现金占53%
3 毛利率40% 利益率30% 净利率25%
4 负债占资产比率 31% 长期资产占比300% 流动和速动都>200%
5 分红率 50%
很优秀的企业 等待时机入场 现在市盈率偏高 70多倍
市值 4586亿
1. ROE 平均大于10% 保持在30%左右。
2. 收现金的企业,现金与约当现金近两年保持在74%,收现天数不到1天;税后净利润持续增长,经营活动现金流量持续增长。
3.毛利率保持在40%左右,略有降低,营业利润率稳中有升,经营安全边际率稳定增长近两年稳定在80%左右,非常值得投资。
4. 股东权益保持在70%左右+负债稳定,偿债能力强
5. 分红率常年保持在50%以上,大于30%;
海天味业 (603288)
一. 股东权益报酬率ROE在30以上
二. 平均收现日数小于20天不超过1天,属于(收现金企业)。总资产周转率小于1,属于(重资产行业)现金与约当现金逐年增长高达74.5%。
税后净利和营业活动现金流量:趋势相同并且逐年增长,规模 食品加工前茅。
三.营业毛利率40+与营业利率30+,食品加工行业排名前茅,经营安全边界率大于70并逐年增长,2020年 87.9,说明公司越来越会控制成本,获利能力也在逐步增加
净利率20以上,逐年增长。公司挣钱能力强
四 . 财务结构:负债占比低,股东权益占比高。没有出现以短支长的错误。
五.偿债能力:流动比率和速动比率都大于200,公司能够偿还所有的短期外债。
六.分红率在50以上,(非常感慨)
1.ROE高达30%且稳定;
2.重资 产行业(总次产周转率0.8次/年,平均收现日1天以内、平均销货日60天以内),现金与约当现金30%以上、近两年达70%;
3.毛利率平均40%(去年有小幅下降)、营业利益率30%、净利率20%以上。安全边际率平均70%以上、呈上升态势;
4.股东权益平均70%(小幅下降近三年趋稳),负债35%以内,偿债能力较强(流动、速动比率200%以上);
5.每年都有分红,达50%以上。
非常优秀的企业,王牌股,金字塔1060分
股票进入调整期
1.金字塔榜上第一名,1060
2.ROE大于30%,且稳定
3.现金量70%
4.营业毛利率40%+,行业靠前,有赚头
5.营业利益率30%+,行业第一名
6.经营安全边际率25.6% (不满足60%,但是属于行业靠前,第二名)
7.净利率28.1,逐年增长
8.偿债能力强
9.分红率54.5%
1.RoE稳定在30%
2.现金量
3.营业利益率稳中有升
4.净利率稳步上升,>25%(优)
5.财务结构稳定
6.分红率大于50%且属于增长期
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