古井贡酒 (000596) ¥ 202.5 ( -0.69 % )

食品饮料 - 安徽省 - 官网: www.gujing.com

上市时间: 1996-09-27

滚动市盈率(TTM): 21.05

股息率: 1.09 %

主营业务: 主要从事白酒的生产和销售。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 13.64 40.51 39.18 46.92 46.23
应收账款 11.36 7.72 0.67 0.63 0.46
存货 19.24 21.74 22.42 18.35 20.34
流动资产 73.83 75.89 75.56 79.83 74.95
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 3.88 4.06 3.32 4.01 6.9
流动负债 34.38 30.62 29.45 30.21 33.6
长期负债 1.43 1.38 1.99 1.91 1.51
股东权益 64.19 68.0 68.56 67.88 64.9
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 10 15.0 15.0 15.0 22.0
分红率 43.86 44.51 35.97 40.76 49.44
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 35.81 32.0 31.44 32.12 35.1
长期资金占不动产/厂房及设备比率 379.3 441.99 504.77 517.69 581.93
偿债能力 流动比率 214.74 247.83 256.6 264.21 223.09
速动比率 158.77 176.84 180.47 203.48 162.56
经营能力 应收账款周转率(次) 8.19 8.6 18.5 169.11 220.35
平均收现日数 43.96 41.86 19.46 2.13 1.63
存货周转率(次) 0.86 0.89 0.79 0.82 0.71
平均销货日数(在库天数) 418.6 404.49 455.7 439.02 507.04
不动产/厂房及设备周转率(次) 3.81 4.89 5.98 5.85 7.02
总资产周转率(次) 0.77 0.79 0.71 0.65 0.61
获利能力 股东权益报酬率 RoE 23.41 24.71 18.59 17.14 17.78
总资产报酬率 RoA 15.36 16.36 12.7 11.68 11.78
营业毛利率 ① 77.76 76.71 75.23 75.1 77.17
营业利益率 ② 27.02 27.1 23.65 23.37 26.64
经营安全边际率 = ② / ① 34.75 35.33 31.44 31.12 34.52
净利率 = 纯益率 20.04 20.71 17.95 17.89 19.46
每股盈余(元) 3.37 4.17 3.68 4.45 5.95
税后净利(百万元) 1740.9 2157.8 1847.9 2374.3 3251.8
现金流量 现金流量比率 33.5 4.53 80.77 68.42 31.05
现金流量允当比率 131.13 97.62 129.07 146.86 122.34
现金再投资比率 11.42 -5.85 25.97 25.34 9.59
营业活动现金流量(百万元) 1440.9 192.4 3624.5 5254.3 3107.9
投资活动现金流量(百万元) -1125.8 2672.1 -231.2 -8861.5 5268.7
筹资活动现金流量(百万元) 503.6 755.4 831.8 1137.5 1404.7



近期关注
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2018-2022数据

1. RoE稳重有降,2022年略低于20%达到18%。
2. 重资产行业(总资产周转率低于1),现金与约当现金比率大幅提高,从14%提高到2022年46%,远高于25%的要求。营业活动现金流量和税后净利大于0。税后净利总体保持增长,仅在2020年下跌。营业活动现金流量在2019和2022年出现波动。资金规模在百亿级。
3. 毛利率稳定保持在75%左右。营业利益率稳定保持在27%左右。经营安全边际率保持在34%左右,未达到60%的要求。净利率稳定并保持在17%以上。获利能力总体非常好,经营安全边际率偏低,获利空间变窄。
4. 负债占总资产比率稳定保持在35%左右。长期资金占不动产比率大幅提高,从380%增加到2022年接近600%。该比率远高于100%。流动比率和速动比率总体保持在200%和150%以上。考虑到公司收现日数大幅改善,从2018年44天下降到2022年1.6天,预示产品质量不断提高,公司不断有稳定资金流入。应收账款比率也体现出这一点,应收账款比率大幅下降。从2018年11%下降到2022年接近0%。2022年现金与约当现金比率大于应收账款和存货比率。偿债能力极强。
5. 分红金额逐年增加,分红率稳定维持在40%以上。
总结:获利能力和偿债能力极强,经营能力不错,平均销货日数较长可能是白酒行业特点。营业活动现金流量和税后净利有波动。近期关注


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各项指标很优秀