电子制造 - 浙江 - 官网: www.hikvision.com
上市时间: 2010-05-28
滚动市盈率(TTM): 23.42
股息率: 2.5 %
主营业务: 安防视频监控产品的研发、生产和销售。
资产负债比率(占总资产%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
现金与约当现金 | 31.9 | 41.8 | 35.9 | 40.0 | 33.5 |
应收账款 | 28.5 | 26.2 | 28.3 | 24.8 | 25.2 |
存货 | 9.6 | 9.0 | 15.0 | 12.9 | 17.3 |
流动资产 | 86.6 | 84.5 | 85.0 | 84.3 | 82.8 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 19.5 | 16.2 | 16.9 | 15.3 | 15.3 |
流动负债 | 33.4 | 38.9 | 31.2 | 35.2 | 32.1 |
长期负债 | 7.3 | 1.3 | 8.4 | 3.4 | 5.0 |
股东权益 | 59.3 | 59.8 | 60.3 | 61.4 | 63.0 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2018-05-22 | 2019-05-24 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 2022-05-26 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
分红率 | 49.0 | 48.8 | 52.7 | 55.8 | 50.0 |
类别 | 财务比率 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 40.7 | 40.2 | 39.7 | 38.6 | 37.0 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 582.9 | 762.9 | 895.1 | 978.2 | 1054.0 | |
偿债能力 | 流动比率 | 259.6 | 217.0 | 272.2 | 239.4 | 258.4 |
速动比率 | 227.8 | 192.0 | 223.0 | 201.7 | 202.9 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
平均收现日数 | 128.6 | 120.0 | 133.3 | 124.1 | 116.1 | |
存货周转率(次) | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | |
平均销货日数(在库天数) | 75.0 | 75.0 | 128.6 | 120.0 | 144.0 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 7.1 | 9.8 | 10.0 | 10.8 | 12.2 | |
总资产周转率(次) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 31.0 | 30.2 | 27.6 | 24.9 | 26.5 |
总资产报酬率 RoA | 18.2 | 17.9 | 16.5 | 15.1 | 16.2 | |
营业毛利率 ① | 43.1 | 35.0 | 35.8 | 35.8 | 33.5 | |
营业利益率 ② | 24.9 | 24.8 | 23.8 | 23.9 | 22.7 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 57.8 | 70.9 | 66.5 | 66.8 | 67.8 | |
净利率 = 纯益率 | 22.4 | 22.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | |
每股盈余(元) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
税后净利(百万元) | 9378 | 11382 | 12465 | 13678 | 17511 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 42.9 | 36.9 | 33.0 | 51.5 | 38.2 |
现金流量允当比率 | 117.4 | 116.3 | 92.7 | 110.8 | 98.2 | |
现金再投资比率 | 10.4 | 11.4 | 3.9 | 16.3 | 6.9 |
营业活动现金流量(百万元) | 7373 | 9114 | 7768 | 16088 | 12709 |
投资活动现金流量(百万元) | -1209 | 1451 | -1923 | -2555 | -3156 |
筹资活动现金流量(百万元) | -3402 | -805 | -5471 | -4560 | -9792 |
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1、连续四年的roe都在30%以上;但是在2020年有幅度下滑,只到达20%以上。不过仍然很优秀。
2、总资产周转率小于1;属于重资产企业;平均收现天数大于20天,不属于收现金企业;现金及约当现金比例流量都在30%以上。逐年上升趋势。
3、毛利率都大于35%,说明行业地位比较强势;或者有技术壁垒的护城河;
4、营业安全边际在60%以上;说明能够善于控制成本,实实在在的把毛利率转化为实际的利润。
5、净利率达到20%以上,说明企业实实在在赚到了钱。
6、税后净利和营业活动现金流量都是逐年呈上升趋势;趋势非常一致。
7、企业的负债稍微有点高,好在偿债能力非常优秀。指标都是大于200%和大于150%的。
8、营业活动现金流量、投资活动的现金流量、筹资活动的现金流量;分别呈现为正负负型;典型的现金奶牛。
9、连续五年的分红都达到50%,说明企业很慷慨。而且是属于高成长企业。
2020年报已更新
1、RoE24.7%较19年有所下滑
2、现金与约当现金40%较19年上升
税后净利13678百万 营业活动现金流量
16088趋势相同,较19年大幅上升
3、毛利35.8% (行业龙头)营利23.8% 安全边际率66.8% 纯
利21.5%
4、财务结构和偿债能力优秀
5、分红率52.7% 分红水平慷慨
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指标都挺好
趋势全无了,a股真牛p
1、RoE 稳定在30%,19年稍有下降
2、现金流非常充足(现金与约当现金约35%),重资产行业(总资产周转率 0.8 ),营业活动现金流量和税后净利
3、毛利率30%左右,净利率> 20% 有下降趋势
4、财务结构稳定,偿债能力强
5、每年持续稳定分红 > 40,
不理解为什么现金与约当现金约35% 现金流量比率却在35左右呢, 是流动负债过大吗
为什么 现金流量允当比率 >120 呢?
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2020.7.月上涨阶梯,2020.8.11买点,周K未创新低出现卖点,MACD未出现顶背离,2021.1.7股价创新高59.45,继续处在上涨阶梯中。。。。
1、ROE>27%(10%合格、20%以上最好);
2、属于重资产企业,现金与约当现金>31%(重资产企业>25%、收现金企业>10%)。并且税后净利和营业活动现金流量趋势相同、稳步上升;
3、营业毛利率和利益率都很高,经营安全边际率>50%;获利空间有限
4、负债率低,股东权益高;
5、持续分红,分红率>45%(要求30%),企业高增长。