宝信软件 (600845) ¥ 31.07 ( 0.88 % )

计算机 - 上海市 - 官网: www.baosight.com

上市时间: 1994-03-11

滚动市盈率(TTM): 33.88

股息率: 3.22 %

主营业务: 信息化业务、自动化业务、智能化业务、新一代信息基础设施(宝之云、智慧服务)。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 37.22 25.55 27.75 24.07 25.17
应收账款 28.58 13.64 18.22 21.18 19.17
存货 6.42 29.1 19.34 17.15 16.08
流动资产 74.77 74.9 75.21 76.37 79.07
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 16.75 10.96 14.39 15.65 18.2
流动负债 32.87 46.11 43.84 44.28 43.32
长期负债 0.89 1.1 1.97 1.95 2.24
股东权益 66.24 52.79 54.19 53.77 54.44
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 1.7 3.82 4.0 9.0 10
分红率 31.31 93.4 51.41 99.12 106.95
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 33.76 47.21 45.81 46.23 45.56
长期资金占不动产/厂房及设备比率 420.24 349.0 453.57 481.17 553.3
偿债能力 流动比率 227.45 162.44 171.56 172.48 182.52
速动比率 207.92 99.33 127.45 133.76 145.41
经营能力 应收账款周转率(次) 2.45 3.35 4.63 3.6 3.55
平均收现日数 146.94 107.46 77.75 100.0 101.41
存货周转率(次) 6.58 2.25 2.19 2.59 2.84
平均销货日数(在库天数) 54.71 160.0 164.38 139.0 126.76
不动产/厂房及设备周转率(次) 6.19 5.55 6.52 7.06 8.49
总资产周转率(次) 0.61 0.6 0.73 0.7 0.7
获利能力 股东权益报酬率 RoE 8.06 13.73 18.94 20.98 22.22
总资产报酬率 RoA 5.0 8.1 10.15 11.32 12.03
营业毛利率 ① 25.65 30.04 28.95 32.52 33.04
营业利益率 ② 9.48 14.66 15.26 17.04 18.18
经营安全边际率 = ② / ① 36.96 48.8 52.71 52.4 55.02
净利率 = 纯益率 8.23 13.5 13.97 16.23 17.12
每股盈余(元) 0.41 0.78 0.91 0.94 1.12
税后净利(百万元) 479.1 924.9 1427.9 1908.8 2251.3
现金流量 现金流量比率 26.77 15.65 22.07 24.38 29.73
现金流量允当比率 104.65 56.93 74.99 77.25 84.81
现金再投资比率 10.88 4.79 11.48 8.64 8.52
营业活动现金流量(百万元) 927.8 887.0 1534.2 1928.1 2521.6
投资活动现金流量(百万元) -567.4 -970.3 -911.5 -826.0 -290.7
筹资活动现金流量(百万元) 411.7 741.1 595.4 1234.5 1897.1



近期关注
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1. RoE最近四年保持10%以上,22年达到20%以上。
2. 重资产公司(总资产周转率低于1),现金与约当现金比率超过25%。税后净利和营业活动现金流量大于0,同时保持增长。资金规模在10亿元人民币。
3. 营业毛利率接近30%在个别年份超过30%。营业利益率不断增长从18年低于10%增加到22年接近20%。经营安全边际率不断改善,从18年低于40%到22年接近60%。纯利率不断提高,从18年不到10%增加到22年接近20%。
4. 负债占总资产比率维持在50%以下,长期资金占不动产比率远超过100%。流动比率和速动比率大多数时候超过100%。流动比率稳定保持在150%以上并且接近200%,速动比率接近150%。
5. 每股分红不断增加。分红率维持在30%以上。
总结:RoE总体超过10%,现金与约当现金超过25%,经营安全边际率接近60%,净利率接近20%。债务方面债务权益比例总体稳定,没有以短支长的问题,偿债能力亮眼。最后分红率很高。未来希望资金规模可以继续扩大,经营安全边际率不断提高,各项指标更加稳定且上升。