慧甚研究系统公司 - FDS $ 426.44 ( 0.6 % )

FactSet Research Systems Inc. Common Stock

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 32.14

股息率: 0.8 %

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 16.76 24.72 29.05 32.26 13.36
应收账款 11.04 9.38 7.44 6.8 5.08
存货
流动资产 30.36 37.42 40.41 41.96 21.68
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 7.39 6.86 5.35 5.24 3.54
流动负债 15.58 14.03 13.26 14.19 10.92
长期负债 47.37 42.88 43.71 40.13 55.92
股东权益 37.05 43.09 43.02 45.68 33.17
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) 24.0 27.2 29.8 31.8 34.2
分红率 34.78 29.41 30.32 30.11 32.63
类别 财务比率(%) 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 62.95 56.91 56.98 54.32 66.83
长期资金占不动产/厂房及设备比率 1191.82 1123.44 473.02 515.4 1488.14
偿债能力 流动比率 194.87 266.67 304.72 295.71 198.58
速动比率
经营能力 应收账款周转率(次) 8.85 9.48 9.92 10.39 10.38
平均收现日数 40.68 37.97 36.29 34.65 34.68
存货周转率(次)
平均销货日数(在库天数) N/A N/A N/A N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) 13.43 13.05 5.96 4.23 6.04
总资产周转率(次) 0.95 0.96 0.82 0.74 0.59
获利能力 股东权益报酬率 RoE 49.21 58.89 47.55 41.78 33.81
总资产报酬率 RoA 18.86 23.68 20.47 18.55 12.72
营业毛利率 ① 51.17 53.78 53.45 50.59 52.76
营业利益率 ② 27.12 30.52 30.53 29.79 29.27
经营安全边际率 = ② / ① 53.0 56.75 57.12 58.89 55.48
净利率 = 纯益率 19.78 24.58 24.96 25.11 21.53
每股盈余(元) 6.9 9.25 9.83 10.56 10.48
税后净利(百万美元) 267.1 352.8 372.9 399.6 396.9
现金流量 现金流量比率 174.4 195.11 183.08 175.87 122.81
现金流量允当比率
现金再投资比率 24.72 24.39 21.88 22.9 11.53
营业活动现金流量(百万美元) 385.7 427.1 505.8 555.2 538.3
投资活动现金流量(百万美元) -48.5 -56.1 -73.6 -136.0 -2033.7
筹资活动现金流量(百万美元) -320.0 -214.3 -218.1 -322.7 1339.2



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近期关注
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公司提供金融信息和分析服务
1. RoE总体超过40%,22年为33%。
2. 重资产公司(总资产周转率低于1),现金与约当现金总体超过20%,22年为13%。税后净利和营业活动现金流量大于0并且逐年上升。资金规模为上亿美元。
3. 营业毛利率稳定维持在50%左右,营业利益率稳定维持在30%左右,经营安全边际率稳定维持在55%左右并有上升趋势,净利率总体高于20%。
4. 负债占总资产比率维持在60%左右并且有逐年下降趋势,22年为66%。长期资金占不动产比率超过500%。流动比率超过200%。平均收现日数在35天左右并有下降趋势。
5. 每10股分红逐年上升,分红率超过30%。
总结:金融服务类公司龙头。


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1. ROE非常可观,每年都大于40%,并且很稳定。
2. 总基产周转率接近1,现金流每年均大于10%,但近17 18两年有所下降 19年回升至23%。
税后净利与营业现金流趋势一致,但有一年涨幅差距较大,整体表现还可以。
3. 毛利,营业利益率,经营安全边际均稳定。安全边际稳定在55%,虽然不及60%,但也还不错。
4. 负债17年陡然上升,貌似是企业突然扩大规模,总资产通过负债快速增加,而现金流数目未有太大变化,导致现金流比率17 18两年骤
降。但也侧面表明,此企业正值规模扩大时期,说明生意做得还可以。
5. 分红可观。


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1 ROE>40%
2 非重资产行业,现金与当约现金>10%
3 财务结构稳定,偿债能力合格。
4 净利率20%
5 分红率接近30%,毛利率50%。税后净利和营业活动现金成正比。

股东权益逐年降低,税后净利的数据也不是稳定上涨。备选股。

交易分析:处于上涨阶梯。


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1roa平均20%
2现金流量充足
3经营管理基本稳定
4财务结构短期负债比率有点高
5分红慷慨


5bb7978180537
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大约 5 年前
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