WD-40 Company - WDFC $ 253.31 ( 1.44 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 49.77

股息率: 1.21 %

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 15.48 9.0 15.57 19.98 8.71
应收账款 21.77 24.07 22.25 20.82 20.71
存货 11.52 13.44 11.38 12.96 23.97
流动资产 52.98 48.9 51.06 56.07 57.48
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 7.61 7.45 7.19 8.94 8.21
流动负债 27.09 24.64 16.58 19.98 25.52
长期负债 23.87 27.29 39.21 33.45 31.05
股东权益 49.04 48.07 44.21 46.58 43.43
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) 21.1 23.7 26.2 27.8 30.6
分红率 45.38 58.81 59.41 54.4 62.32
类别 财务比率(%) 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 50.96 51.93 55.79 53.42 56.57
长期资金占不动产/厂房及设备比率 635.8 505.97 438.9 435.95 439.89
偿债能力 流动比率 195.55 198.41 307.99 280.7 225.27
速动比率 153.02 143.87 239.35 215.82 131.33
经营能力 应收账款周转率(次) 6.13 5.97 5.32 5.73 5.78
平均收现日数 58.73 60.3 67.67 62.83 62.28
存货周转率(次) 5.1 4.95 4.53 4.63 3.3
平均销货日数(在库天数) 70.59 72.73 79.47 77.75 109.09
不动产/厂房及设备周转率(次) 12.42 10.4 7.17 6.6 6.8
总资产周转率(次) 1.19 1.37 1.23 1.23 1.2
获利能力 股东权益报酬率 RoE 44.23 37.15 39.71 38.94 34.62
总资产报酬率 RoA 18.99 18.04 18.25 17.72 15.58
营业毛利率 ① 55.14 54.88 54.59 54.03 49.1
营业利益率 ② 19.24 19.46 18.9 18.2 16.83
经营安全边际率 = ② / ① 34.89 35.46 34.62 33.68 34.28
净利率 = 纯益率 15.96 13.21 14.86 14.39 12.98
每股盈余(元) 4.65 4.03 4.41 5.11 4.91
税后净利(百万美元) 65.2 55.9 60.7 70.2 67.3
现金流量 现金流量比率 75.46 84.26 120.87 98.58 2.35
现金流量允当比率 165.98 153.87 142.14 130.07 92.14
现金再投资比率 15.24 13.14 12.11 13.5 -12.18
营业活动现金流量(百万美元) 64.8 62.9 72.7 84.7 2.6
投资活动现金流量(百万美元) 71.2 -12.7 -18.9 -14.5 -7.7
筹资活动现金流量(百万美元) -121.4 -69.0 -26.7 -40.7 -38.0



1. ROE一直超过30%
2. 作为非重资产行业,现金流呈现W形波动
税后净利和营业现金流趋势相同,但是在19年财报中,净利的下降比营业现金流的下降更剧烈。
3. 毛利,营业利益率,安全边际均比较稳定,没什么大变化。非常稳定
4. 负债于近几年增加,长期资金占不动产比例减少,但数值保持健康
5. 分红可观


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1 ROE大于25%, 2019年ROE有所下滑至37%
2 非重资产行业,现金与当约现金平均10%以上,2019年现金与当约现金比率为8.9%
3 财务结构稳定,偿债能力合格。速动比率2019年低于150%。
4 净利率大于10%,2019年为13.2%,较2018年有所下降。
5 分红率大于40%,税后净利和活动现金流量不成正比。

交易分析:2020年10月出现状态A


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