汇川技术 (300124) ¥ 60.23 ( 1.14 % )

机械设备 - 广东省 - 官网: www.inovance.com

上市时间: 2010-09-28

滚动市盈率(TTM): 35.41

股息率: 0.6 %

主营业务: 通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通牵引系统业务。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 4.95 11.76 16.28 14.47 18.97
应收账款 19.36 16.72 17.08 17.12 21.27
存货 12.12 11.48 12.95 15.44 13.98
流动资产 73.86 63.41 66.65 67.46 66.08
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 7.87 10.07 12.45 12.86 12.14
流动负债 33.72 35.24 31.97 36.61 40.96
长期负债 2.68 4.7 9.07 3.58 7.75
股东权益 63.6 60.06 58.96 59.81 51.29
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 2.0 1.8 3.6 3.0 3.6
分红率 28.17 31.03 44.44 21.9 21.95
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 36.4 39.94 41.04 40.19 48.71
长期资金占不动产/厂房及设备比率 746.5 656.76 587.12 647.73 610.23
偿债能力 流动比率 219.04 179.97 208.45 184.25 161.36
速动比率 183.11 147.39 167.94 142.09 127.22
经营能力 应收账款周转率(次) 2.4 3.32 4.09 4.6 3.57
平均收现日数 150.0 108.43 88.02 78.26 100.84
存货周转率(次) 2.98 3.1 3.46 3.47 3.08
平均销货日数(在库天数) 120.81 116.13 104.05 103.75 116.88
不动产/厂房及设备周转率(次) 7.11 7.39 6.83 8.76 10.23
总资产周转率(次) 0.6 0.58 0.69 0.78 0.69
获利能力 股东权益报酬率 RoE 19.56 12.97 21.86 26.92 23.73
总资产报酬率 RoA 12.41 7.98 12.99 16.01 13.0
营业毛利率 ① 41.81 37.65 37.98 35.82 35.01
营业利益率 ② 21.84 14.17 20.39 21.3 19.43
经营安全边际率 = ② / ① 52.24 37.64 53.69 59.46 55.5
净利率 = 纯益率 20.58 13.67 18.95 20.51 18.8
每股盈余(元) 0.71 0.58 0.81 1.37 1.64
税后净利(百万元) 1208.7 1010.1 2181.7 3680.9 4324.5
现金流量 现金流量比率 13.4 25.93 24.56 17.67 19.93
现金流量允当比率 67.65 79.59 82.25 73.72 78.87
现金再投资比率 -1.03 9.75 8.47 6.26 9.9
营业活动现金流量(百万元) 471.3 1361.2 1467.3 1766.0 3200.8
投资活动现金流量(百万元) 151.2 -1307.1 -503.7 -2385.6 -2741.3
筹资活动现金流量(百万元) 804.8 1465.3 2394.0 2399.4 4088.9



近期关注
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1. RoE总体大于20%,19年低于20%
2. 现金与约当现金总体大于10%,18年低于10%。税后净利和营业活动现金流量大于0,稳定增长,资金规模为十亿人民币。
3. 毛利率稳定在35%左右,营业利益率总体20%左右,19年下降到14%。经营安全边际率总体大于50%,19年37%。净利率20%左右,19年13%。
4. 负债占总资产比率稳定增长,22年接近50%。长期资金占不动产比率超过600%。流动比率和速动比率稳定下降趋势,22年分别达到160%和120%。平均收线日数和平均销货日数总体下降趋势,22年分别达到100天和116天。
5. 分红金额总体上升,分红率维持在20%以上。
总结:除个别年份外,总体经营稳定,获利能力较强,偿债能力较强,分红率较强。期待成本控制能力不断提高,扩大获利空间;偿债能力不断提升,加强抗风险能力。


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制造业中有只这种股票不错了


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