罗斯百货有限公司 - ROST $ 0.0 ( )

Ross Stores, Inc.

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滚动市盈率(TTM):

股息率:

资产负债比率(占总资产%) 2016 2017 2018 2019 2020
现金与约当现金 15.7 20.9 22.6 23.3 14.5
应收账款 1.5 1.4 1.5 1.6 1.1
存货 29.1 28.5 28.7 28.8 19.6
流动资产 2.4 2.1 2.3 2.4 1.6
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 19.4 19.2 18.5 19.4 13.9
流动负债 32.9 33.0 33.7 33.1 28.9
长期负债 16.3 15.2 13.0 12.5 35.2
股东权益 50.8 51.8 53.3 54.4 35.9
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- -- -- -- --
分红水平 每10股分红(美元) -- -- -- -- --
分红率 -- -- -- -- --
类别 财务比率(%) 2016 2017 2018 2019 2020
财务结构 负债占资产比率 49.2 48.2 46.7 45.6 64.1
长期资金占不动产/厂房及设备比率 256.3 268.7 268.0 253.9 62.6
偿债能力 流动比率 148.0 160.5 163.6 169.4 127.1
速动比率 59.5 74.2 78.4 82.3 59.2
经营能力 应收账款周转率(次) 162.2 171.4 160.8 154.7 156.7
平均收现日数 2.2 2.1 2.2 2.3 2.3
存货周转率(次) 6.1 6.3 6.4 6.3 6.1
平均销货日数(在库天数) 59.0 57.1 56.3 57.1 59.0
不动产/厂房及设备周转率(次) 4.8 5.2 5.5 5.6 2.7
总资产周转率(次) 2.5 2.53 2.56 2.54 1.72
获利能力 股东权益报酬率 RoE 43.0 42.8 47.0 50.0 49.4
总资产报酬率 RoA 21.4 22.0 24.7 26.9 19.3
营业毛利率 ① 28.2 28.7 29.0 28.4 28.1
营业利益率 ② 13.6 14.0 14.5 13.6 13.4
经营安全边际率 = ② / ① 48.3 48.8 50.1 47.9 47.7
净利率 = 纯益率 8.5 8.7 9.6 10.6 10.4
每股盈余(元) 2.53 2.85 3.58 4.3 4.64
税后净利(百万美元) -- -- -- -- --
现金流量 现金流量比率 82.7 89.0 87.3 102.8 80.4
现金流量允当比率 160.9 182.0 194.8 221.2 239.1
现金再投资比率 34.7 37.8 37.8 42.6 27.1
营业活动现金流量(百万美元) 13.26 亿 15.59 亿 16.81 亿 20.67 亿 21.72 亿
投资活动现金流量(百万美元) -3.63 亿 -2.96 亿 -3.55 亿 -4.1 亿 -5.55 亿
筹资活动现金流量(百万美元) -8.99 亿 -9.16 亿 -11.49 亿 -15.31 亿 -16.83 亿



(0)

1. ROE高,17年至19年持续上涨,19年20年至50%
2. 作为非重资产行业,现金流持续上涨,17年突破20%,但在20年突然下跌(资产增加-负债增加)。
税后净利和营业现金流趋势保持相同
3. 净利率,营业利益率,非常稳定,安全边际接近50%
4. 负债20年前稳定,20年后突然变低,跌破100%,抗风险能力变弱。
5.分红还行吧,于20年突破20%。


(0)

目前状态-上绿(需要等待下一波上红)

基本数据

-营业毛利率2019年突然下降(幅度低)
-营业利益率2019年突然下降(幅度低)
-净利率趋势上升(但是2016,2017,2018不达标)
-流动比率趋势上升(但是均不达标)
-速动比率趋势上升(但是均不达标)
-分红金额2019年突然接近0

详细数据

-应收账款周转率趋势下降(幅度低)
-每股盈余2019年突然为0
-现金流量比率趋势上升(2016,2017,2018年不达标)

总结
分红突然为0(虽然毛利率不足60%,但是税后净利和营业活动现金流量趋势上升,有可能在发展当中?)
虽然有些数据不达标,但是都是呈现趋势上升


(0)

ROE高于40%,回报率很高
现金流量逐年提升,稳健,
财务结构稳健以长支长
流动比,速冻比比较吃紧,不够充裕,有一定风险
股东权益持续上升并稳健


(1)

√0.金字塔:1080
√1.ROE增长趋势,40%以上
√2.轻资产,收现。现金与约当现金超过20%
○3.获利能力可:毛利30%左右,安全边际率40%以上,净利率较低8%→10%但稳定增长。税后净利1000→1500,营业流量1300→2000,同步且大幅增长
○4.财务结构尚可:负债50%以下,递减,长期资金占比120%以上,偿债能力不强:流动比率160%、速动比率70%
√5.分红增加(但2019年分红0.1美元??),股东比例稍微提高

①2019年7月状态A第一根红柱,第一次日K高点107.945(2019-7-19)。②创新高。③EMA远离慢线,在快线以上。
突破价格=107.945*1.01=109。2019-9-5形成突破。止损设置:107.945*0.8*0.99=85.5


(0)

1、现金流量比率不达标,最近一年勉强达标。
2、经营安全边际率不达标。
3、速冻率比不达标。
4、毛利率不达标。