雅诗兰黛公司 - EL $ 145.04 ( 4.11 % )

Estee Lauder Companies Inc. (The) Common Stock

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 112.43

股息率: 1.61 %

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 21.6 22.7 28.24 22.57 18.92
应收账款 11.83 13.92 6.72 7.75 7.79
存货 12.87 15.25 11.6 11.4 13.96
流动资产 49.08 54.82 50.01 44.46 44.47
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 9.41 11.33 6.62 7.7 8.71
流动负债 26.34 35.0 29.13 24.11 27.81
长期负债 36.18 31.47 48.59 44.26 41.43
股东权益 37.3 33.34 22.13 27.57 26.73
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) 14.8 16.7 13.9 20.7 23.3
分红率 49.17 34.01 73.16 26.17 35.09
类别 财务比率(%) 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 62.52 66.47 77.72 68.38 69.24
长期资金占不动产/厂房及设备比率 506.58 412.28 289.95 353.06 309.92
偿债能力 流动比率 186.34 156.61 171.69 184.37 159.9
速动比率 137.46 113.05 131.88 137.09 109.68
经营能力 应收账款周转率(次) 9.5 8.96 9.45 11.2 10.65
平均收现日数 37.89 40.18 38.1 32.14 33.8
存货周转率(次) 1.84 1.87 1.75 1.68 1.59
平均销货日数(在库天数) 195.65 192.51 205.71 214.29 226.42
不动产/厂房及设备周转率(次) 7.83 7.64 4.46 3.68 3.91
总资产周转率(次) 1.13 1.16 0.92 0.82 0.83
获利能力 股东权益报酬率 RoE 24.63 39.54 16.73 57.55 41.35
总资产报酬率 RoA 9.26 13.95 4.5 14.46 11.23
营业毛利率 ① 79.22 77.21 75.15 76.36 75.73
营业利益率 ② 16.71 17.62 14.73 18.56 19.98
经营安全边际率 = ② / ① 21.09 22.82 19.6 24.31 26.38
净利率 = 纯益率 8.16 12.07 4.87 17.73 13.58
每股盈余(元) 3.01 4.91 1.9 7.91 6.64
税后净利(百万美元) 1117.0 1794.0 696.0 2875.0 2408.0
现金流量 现金流量比率 77.4 54.66 44.02 68.54 52.28
现金流量允当比率 393.78 329.41
现金再投资比率 21.78 22.31 14.1 17.26 14.57
营业活动现金流量(百万美元) 2562.0 2517.0 2280.0 3631.0 3040.0
投资活动现金流量(百万美元) -358.0 473.0 -1698.0 -1864.0 -945.0
筹资活动现金流量(百万美元) -1172.0 -2173.0 1461.0 -1892.0 -3036.0



1. ROE 高 19年突破35%,但20年暴跌至15%
2. 作为非重资产产业,现金流充足,一直保持在10%以上
营业现金流和税后净利趋势不相同
3. 净利高,接近80%,营业利益率持续缓慢上升。安全边际由于净利太高而并不是很出色,非常稳定
4. 负债持续增加,没有以短支长。但要予以警示
5. 分红可观


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1. ROE>20%
2. 不属于重资产行业。现金与当约现金10%
3. 没有以短支长的现象,流动比率和速动比率大于100%
4. 分红率>30%并逐年增长,毛利率高达80%
5. 净利率在10%左右

交易分析:已入场,上升阶梯中。


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代码 评分 进场时间 进场价 止损价 买入价 最近高点 最近低点 最新价 离场时间 离场价
EL 830 2019.03.12 158.78 127.02 186.96 179.77 160.93 189.73