轻工制造 - 上海市 - 官网: www.mg-pen.com
上市时间: 2015-01-27
滚动市盈率(TTM): 20.83
股息率: 1.7 %
主营业务: 从事晨光及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技;新业务主要是零售大店业务九木杂物社、晨光生活馆和办公直销业务晨光科力普。
资产负债比率(占总资产%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
现金与约当现金 | 18.41 | 25.55 | 25.58 | 26.35 | 25.83 |
应收账款 | 16.17 | 15.72 | 17.0 | 16.85 | 24.6 |
存货 | 18.34 | 17.72 | 13.21 | 13.54 | 12.48 |
流动资产 | 72.24 | 69.64 | 72.09 | 72.6 | 76.77 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 23.21 | 24.57 | 25.98 | 24.59 | 30.71 |
流动负债 | 37.08 | 39.54 | 42.89 | 39.77 | 41.57 |
长期负债 | 1.3 | 1.44 | 2.8 | 3.13 | 2.74 |
股东权益 | 61.62 | 59.03 | 54.32 | 57.1 | 55.69 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
分红率 | 36.27 | 34.21 | 34.71 | 36.88 | 36.47 |
类别 | 财务比率 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 38.38 | 40.97 | 45.68 | 42.9 | 44.31 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 396.94 | 321.64 | 300.7 | 360.84 | 418.93 | |
偿债能力 | 流动比率 | 194.84 | 176.13 | 168.09 | 182.53 | 184.68 |
速动比率 | 145.37 | 131.3 | 137.29 | 148.49 | 154.66 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 13.36 | 11.84 | 9.97 | 10.6 | 8.41 |
平均收现日数 | 26.95 | 30.41 | 36.11 | 33.96 | 42.81 | |
存货周转率(次) | 6.61 | 6.9 | 7.36 | 9.42 | 10.17 | |
平均销货日数(在库天数) | 54.46 | 52.17 | 48.91 | 38.22 | 35.4 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 7.94 | 10.92 | 8.73 | 9.55 | 11.16 | |
总资产周转率(次) | 1.69 | 1.68 | 1.49 | 1.64 | 1.64 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 25.18 | 26.99 | 24.99 | 25.64 | 19.68 |
总资产报酬率 RoA | 16.04 | 16.23 | 14.08 | 14.3 | 11.09 | |
营业毛利率 ① | 25.83 | 26.13 | 25.36 | 23.21 | 19.36 | |
营业利益率 ② | 10.95 | 11.52 | 10.72 | 10.12 | 8.04 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 42.39 | 44.09 | 42.27 | 43.6 | 41.53 | |
净利率 = 纯益率 | 9.46 | 9.66 | 9.43 | 8.71 | 6.78 | |
每股盈余(元) | 0.88 | 1.15 | 1.36 | 1.65 | 1.39 | |
税后净利(百万元) | 807.8 | 1076.1 | 1238.4 | 1533.6 | 1355.4 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 39.28 | 36.12 | 29.6 | 34.36 | 24.97 |
现金流量允当比率 | 94.11 | 110.01 | 123.95 | 130.2 | 150.08 | |
现金再投资比率 | 16.72 | 17.37 | 15.68 | 15.73 | 10.36 |
营业活动现金流量(百万元) | 827.9 | 1081.9 | 1271.7 | 1561.2 | 1351.8 |
投资活动现金流量(百万元) | -296.0 | -74.4 | -1065.4 | -662.8 | -151.5 |
筹资活动现金流量(百万元) | 230.0 | 753.2 | 556.1 | 1060.4 | 1279.3 |
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数据好看,关注,准备入手,看一波回调,然后入手
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现金流充裕,各项数据都很强劲。33元已入场。
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1.RoE:20以上,稳健增长;
2.现金:10-25之间,正常,平均收现日期2017、2018超过20天值得留意;
3.盈利:良好,净利率10左右;
4.高股东权益,低负债;
5.每年分红,在30以上
2019年3月,出现红柱,高点37.74,绿柱回撤后,4.23突破高点,买入点出现。
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财务数据和技术图形具备长期上涨潜力。
PE在理想范围。
买入没有等到入场条件,而是趁着市场大跌。
交易策略虽然好,但是也要考虑大行情,虽然各项指标和表现都符合我们的投资预期,但是风险还是存在的
入场
成本38.20
1. ROE超过20%,且逐年稳定增长。
2. 收现金行业,现金与约当现金超过10%
3. 毛利率稳定,营业利益率保持稳定。
4. 财务结构稳定,偿债能力强
5. 每年分红,分红率高于30%
4月22日 日K突破前高可进场
成本38.45
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4.23日K突破4.1日K最高,入场价38.02
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macd出现红柱,并且线在柱子上方
2019.4.23,日k创新高,买入,陈本37.68