医药生物 - 湖北省 - 官网: www.jumpcan.com
上市时间: 2001-08-22
滚动市盈率(TTM): 12.98
股息率: 1.61 %
主营业务: 药品的研发、生产和销售。
资产负债比率(占总资产%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
现金与约当现金 | 20.28 | 26.37 | 28.13 | 31.48 | 32.17 |
应收账款 | 25.27 | 21.44 | 18.51 | 17.5 | 19.02 |
存货 | 4.07 | 3.91 | 2.65 | 3.1 | 2.61 |
流动资产 | 55.72 | 56.69 | 62.51 | 66.96 | 74.6 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 6.46 | 6.39 | 6.25 | 6.13 | 8.48 |
流动负债 | 21.32 | 21.23 | 18.71 | 23.09 | 22.88 |
长期负债 | 8.63 | 8.31 | 7.49 | 1.64 | 1.34 |
股东权益 | 70.05 | 70.45 | 73.8 | 75.27 | 75.78 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 10 | 12.3 | 12.3 | 4.5 | 6.8 |
分红率 | 66.23 | 59.13 | 61.81 | 29.41 | 35.05 |
类别 | 财务比率 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 29.95 | 29.55 | 26.2 | 24.73 | 24.22 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 222.86 | 218.72 | 226.13 | 272.24 | 307.87 | |
偿债能力 | 流动比率 | 261.37 | 266.95 | 334.05 | 290.04 | 326.11 |
速动比率 | 242.29 | 248.55 | 319.91 | 276.63 | 314.69 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 3.82 | 3.64 | 3.26 | 3.77 | 3.64 |
平均收现日数 | 94.24 | 98.9 | 110.43 | 95.49 | 98.9 | |
存货周转率(次) | 3.91 | 3.38 | 3.66 | 3.9 | 4.01 | |
平均销货日数(在库天数) | 92.07 | 106.51 | 98.36 | 92.31 | 89.78 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 3.66 | 3.76 | 3.1 | 2.43 | 2.78 | |
总资产周转率(次) | 1.0 | 0.84 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 34.16 | 28.02 | 18.42 | 20.33 | 21.2 |
总资产报酬率 RoA | 23.3 | 19.69 | 13.32 | 15.16 | 16.02 | |
营业毛利率 ① | 84.79 | 84.0 | 81.67 | 83.27 | 82.91 | |
营业利益率 ② | 26.38 | 26.77 | 23.83 | 25.33 | 26.94 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 31.11 | 31.87 | 29.18 | 30.42 | 32.49 | |
净利率 = 纯益率 | 23.42 | 23.39 | 20.72 | 22.5 | 24.14 | |
每股盈余(元) | 2.08 | 1.99 | 1.53 | 1.94 | 2.44 | |
税后净利(百万元) | 1687.9 | 1623.0 | 1277.2 | 1717.2 | 2171.7 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 102.48 | 116.73 | 90.51 | 67.64 | 76.47 |
现金流量允当比率 | 103.23 | 108.35 | 115.05 | 132.56 | 169.82 | |
现金再投资比率 | 14.6 | 16.74 | 9.04 | 15.92 | 17.44 |
营业活动现金流量(百万元) | 1709.1 | 2147.7 | 1781.7 | 1894.3 | 2620.8 |
投资活动现金流量(百万元) | -263.1 | -444.5 | -1481.1 | -673.3 | -1503.3 |
筹资活动现金流量(百万元) | 810.7 | 1005.3 | 1031.2 | 411.2 | 614.8 |
1.ROE大于20%;
2.现金与约当现金比率将近20%,现金流量比率将近100%,允当比率将近100%,现金在投资比率大于10%;
3.营业活动现金流量和税后净利逐年增长;
4.营业毛利率80%以上,营业利益率稳定增长,经营安全边际率将近30%;
5.净利率大于10%;
6.负债比率平稳,长期资金占不动产比率大于100%流动比率大于200%,速动比率大于150%;
交易情况:未入场,现处于2019年9月的回撤阶段,等待上涨入场时机
什么时候企稳了买入是不错的。
财报数据优秀
目前处于状态D行情,可以持续关注
1、RoE超过25%左右,稳定
2、不属于重资产,现金与约当现金超过10%-20%
3、毛利率能维持在80%以上,营业利益率在20左右,安全边际基本能达到25%,净利率20%左右
4、股东权益比较稳定,资金没有以短支长的情况
5、每年都分红,且分红率30%左右
各项指标都很好
- 对会员公开 -
1、RoE超过25%左右,稳定
2、不属于重资产,现金与约当现金超过10%-20%
3、毛利率能维持在80%以上,营业利益率在20左右,安全边际基本能达到25%,净利率20%左右
4、股东权益比较稳定,资金没有以短支长的情况
5、每年都分红,且分红率30%左右
- 对会员公开 -
资金密集型企业,但现金相对较少,有一定风险
19年Q1主营业务盈利下降,总体处于盈利
业绩一般 营收略低
销售成本过高 六十多
科研投入不足 缺乏核心竞争力 首先日太久
财报有很大水分?
估值较低 roe较高
毛利率较高
利润稳增
现金流较低
1.ROE稳中有升
2.现金流量稳定,属于重资产行业,营业能力强
3.毛利率高,资产管控稳定,支出较大,企业还算挣钱
4.负债长期稳定,资产充足,能抵御未知风险
5.分红还算稳定,企业具备投资价值